Фонд

Параметры

Юрисдикция

Чешская Республика

Правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью (s.r.o.)

Категория

Альтернативная инвестиционная структура (AIF) по праву ЕС

Валюты

Инвестиции в разных валютах в зависимости от структуры сделки

Юридическая структура

Фонд организован в форме s.r.o. (společnost s ručením omezeným) и относится к категории альтернативных инвестиционных структур (AIF) в понимании законодательства Европейского союза. Фонд учреждён и осуществляет деятельность в юрисдикции Чешской Республики.

Инвесторы участвуют в фонде путём внесения капитала в уставный или инвестиционный капитал компании. Управление инвестиционной деятельностью осуществляется в рамках утверждённого инвестиционного мандата и внутренних регламентов фонда. Фонд самостоятельно принимает инвестиционные решения и не оказывает услуг по индивидуальному управлению активами третьих лиц.

Деятельность фонда сопровождается внутренними политиками по управлению рисками, предотвращению конфликтов интересов, а также соблюдению требований AML и KYC в соответствии с применимым законодательством Чешской Республики и нормативами Европейского союза.

Инвестиционная стратегия

Диверсифицированный портфель ликвидных инструментов на международных рынках в рамках гибкого мандата.

Инвестиционная деятельность фонда охватывает акции, облигации и биржевые инвестиционные фонды (ETF) на регулируемых рынках за пределами Российской Федерации. Фонд придерживается гибкого инвестиционного мандата, позволяющего адаптировать структуру портфеля к текущим рыночным условиям, при этом основной акцент делается на ликвидные инструменты и прозрачные рыночные механизмы ценообразования.

Инструменты

• Акции

  Акции компаний, обращающиеся на регулируемых рынках.

• Облигации

  Государственные и корпоративные облигации разной срочности и кредитного качества.

• ETF

  Биржевые фонды с широкой рыночной или отраслевой экспозицией.

• Ликвидные биржевые инструменты

  Инструменты с прозрачным рыночным ценообразованием.

• Глобальная диверсификация

  Развитые и выборочно развивающиеся рынки, за исключением Российской Федерации.

• Макроэкономические и рыночные факторы

  Процентные ставки, инфляционные ожидания, валюты и волатильность.

В отдельных случаях и при соблюдении дополнительных юридических, регуляторных и внутренних требований фонд может использовать цифровые активы или связанные с ними финансовые инструменты в рамках своей инвестиционной деятельности. Такое использование носит вспомогательный характер и не изменяет общий профиль и правовую природу фонда.

Условия участия

Участие в фонде доступно инвесторам, прошедшим процедуры идентификации и проверки в соответствии с требованиями KYC и AML. Фонд не осуществляет публичного предложения и не адресован неограниченному кругу лиц. Доступ к расширенной информации, включая условия участия и внутренние документы фонда, предоставляется по запросу и после прохождения соответствующих проверок.

Фонд является бессрочным, что обеспечивает непрерывность инвестиционной деятельности и возможность долгосрочного участия инвесторов. Инвестиции могут осуществляться в различных валютах, в зависимости от структуры конкретных сделок и предпочтений инвесторов. Минимальный размер участия в фонде составляет 125 000 EUR или эквивалент в иной валюте.

Минимальный размер участия и круг допустимых инвесторов указаны в правовом уведомлении ниже и в документации фонда, предоставляемой по запросу.

Документы

Юридическая информация опубликована на странице «Документы». Документация фонда предоставляется допустимым инвесторам по запросу.

Риски

• Рыночный риск. Диверсификация по классам активов и регионам; сценарный анализ, включая неблагоприятные и стрессовые условия.
• Процентный риск. Мониторинг чувствительности облигационной части портфеля к изменению процентных ставок.
• Валютный риск. Оценка валютной экспозиции; инструменты хеджирования там, где это оправдано управлением рисками.
• Риск ликвидности. Приоритет ликвидных инструментов с прозрачной оценкой; постоянный мониторинг ликвидности.
• Концентрационный риск. Избегание концентрации на отдельных инструментах, эмитентах или рынках.
• Операционный риск. Внутренние политики, регулярный мониторинг рисков и пересмотр процессов.

Инвестиции, осуществляемые фондом, связаны с различными рисками, включая, но не ограничиваясь: рыночным риском, риском ликвидности, кредитным риском, валютным риском и регуляторным риском. Стоимость инвестиций может колебаться, и инвесторы могут не получить обратно всю вложенную сумму.

Информация, размещённая на сайте, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией, публичной офертой или предложением к приобретению финансовых инструментов в понимании законодательства Чешской Республики или Европейского союза.

Как получить дополнительную информацию

Напишите или позвоните нам. После идентификации допустимые инвесторы получают условия участия и документацию фонда.

Запросить информацию