Прозрачность

Здесь публикуются только проверенные данные фонда. У каждого значения есть дата оценки, источник, статус и качество данных.

Чистые активы

Фонд

Загрузка данных…

Общие чистые активы фонда. Это не стоимость пая (NAV per share).

Фонд

Разрывы ряда не интерполируются.

Ряд реконструирован по отчётам Freedom Broker и рыночным ценам.
Точки на конец месяца сверяются с отчётами брокера; точка принимается, если расхождение в пределах указанного допуска.
Пропущенные дни не интерполируются: разрывы ряда остаются разрывами на графике.
Общие чистые активы фонда. Это не стоимость пая (NAV per share).

Фонд

Стоимость пая (NAV per share)
Не публикуется до утверждения реестра паёв и методики.
Доходность
Историческая и годовая доходность не публикуются без утверждённого источника и методики расчёта.
Модельный портфель и бенчмарк
На сайте не показываются. Если появятся, будут отображаться отдельно от фонда с явной маркировкой.