Transparentnost

Zveřejňujeme pouze ověřená data fondu. Každá hodnota má datum ocenění, zdroj, stav a kvalitu dat.

Čistá aktiva

Fond

Načítání dat…

Celková čistá aktiva fondu. Nejde o hodnotu podílu (NAV per share).

Fond

Mezery v řadě se neinterpolují.

Řada je rekonstruována z výpisů Freedom Broker a tržních cen.
Body ke konci měsíce se porovnávají s výpisy brokera; bod je přijat, pokud je rozdíl v uvedené toleranci.
Chybějící dny se neinterpolují: mezery v řadě zůstávají mezerami v grafu.
Celková čistá aktiva fondu. Nejde o hodnotu podílu (NAV per share).

Fond

Hodnota podílu (NAV per share)
Nezveřejňuje se, dokud nebude schválen registr podílů a metodika.
Výnosnost
Historická ani roční výnosnost se nezveřejňuje bez schváleného zdroje a metodiky výpočtu.
Modelové portfolio a benchmark
Na tomto webu se nezobrazují. Pokud budou zavedeny, budou uvedeny odděleně od fondu a zřetelně označeny.