Fond

Parametry

Jurisdikce

Česká republika

Právní forma

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Kategorie

Alternativní investiční struktura (AIF) ve smyslu práva EU

Měny

Investice v různých měnách podle struktury transakce

Právní struktura

Fond je organizován ve formě s.r.o. (společnost s ručením omezeným) a patří do kategorie alternativních investičních struktur (AIF) ve smyslu právních předpisů Evropské unie. Fond byl založen a působí v jurisdikci České republiky.

Investoři se účastní fondu vložením kapitálu do základního nebo investičního kapitálu společnosti. Správa investiční činnosti je prováděna v rámci schváleného investičního mandátu a interních předpisů fondu. Fond samostatně přijímá investiční rozhodnutí a neposkytuje služby individuální správy aktiv třetích osob.

Činnost fondu je doprovázena interními politikami pro řízení rizik, předcházení střetům zájmů a dodržování požadavků AML a KYC v souladu s platnými právními předpisy České republiky a normami Evropské unie.

Investiční strategie

Diverzifikované portfolio likvidních nástrojů na mezinárodních trzích spravované v rámci flexibilního mandátu.

Investiční činnost fondu zahrnuje akcie, dluhopisy a burzovně obchodované fondy (ETF) na regulovaných trzích mimo Ruskou federaci. Fond se řídí flexibilním investičním mandátem, který umožňuje přizpůsobit strukturu portfolia aktuálním tržním podmínkám, přičemž hlavní důraz je kladen na likvidní nástroje a transparentní tržní mechanismy oceňování.

Nástroje

• Akcie

  Akcie společností kótovaných na regulovaných trzích.

• Dluhopisy

  Státní a podnikové dluhopisy různé splatnosti a úvěrové kvality.

• ETF

  Burzovně obchodované fondy se širokou tržní nebo odvětvovou expozicí.

• Likvidní burzovní nástroje

  Nástroje s transparentním tržním oceněním.

• Globální diverzifikace

  Rozvinuté a selektivně rozvíjející se trhy, s výjimkou Ruské federace.

• Makroekonomické a tržní faktory

  Úrokové sazby, inflační očekávání, měny a volatilita.

V jednotlivých případech a při dodržení dodatečných právních, regulatorních a interních požadavků může fond v rámci své investiční činnosti využívat digitální aktiva nebo s nimi související finanční nástroje. Takové využití má pomocný charakter a nemění celkový profil a právní povahu fondu.

Podmínky účasti

Účast ve fondu je dostupná investorům, kteří prošli identifikačními a ověřovacími postupy v souladu s požadavky KYC a AML. Fond neprovádí veřejnou nabídku a není určen neomezenému okruhu osob. Přístup k rozšířeným informacím včetně podmínek účasti a interních dokumentů fondu je poskytován na vyžádání a po absolvování příslušných kontrol.

Fond je bezúročný, což zajišťuje kontinuitu investiční činnosti a možnost dlouhodobé účasti investorů. Investice mohou být prováděny v různých měnách v závislosti na struktuře konkrétních transakcí a preferencích investorů. Minimální výše účasti ve fondu činí 125 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně.

Minimální výše účasti a okruh způsobilých investorů jsou uvedeny v právním upozornění níže a v dokumentaci fondu poskytované na vyžádání.

Dokumenty

Právní informace jsou zveřejněny na stránce Dokumenty. Dokumentaci fondu poskytujeme způsobilým investorům na vyžádání.

Rizika

• Tržní riziko. Diverzifikace mezi třídami aktiv a regiony; scénářová analýza včetně nepříznivých a stresových podmínek.
• Úrokové riziko. Sledování citlivosti dluhopisové části portfolia na změny úrokových sazeb.
• Měnové riziko. Hodnocení měnové expozice; zajišťovací nástroje tam, kde to odůvodňuje řízení rizik.
• Riziko likvidity. Přednost likvidním nástrojům s transparentním oceněním; průběžné sledování likvidity.
• Koncentrační riziko. Vyhýbání se koncentraci na jednotlivé nástroje, emitenty nebo trhy.
• Operační riziko. Interní politiky, pravidelný monitoring rizik a revize procesů.

Investice prováděné fondem jsou spojeny s různými riziky, mimo jiné: tržním rizikem, rizikem likvidity, kreditním rizikem, měnovým rizikem a regulatorním rizikem. Hodnota investic může kolísat a investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku.

Informace zveřejněné na webu mají výhradně informativní charakter a nepředstavují investiční doporučení, veřejnou nabídku ani nabídku k nabytí finančních nástrojů ve smyslu právních předpisů České republiky nebo Evropské unie.

Jak získat další informace

Napište nám nebo zavolejte. Po identifikaci obdrží způsobilí investoři podmínky účasti a dokumentaci fondu.

Vyžádat informace